Code ISIN : |
FR001400PAI0 |
Forme juridique : |
Titre de créance de droit français présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l’échéance dans le cadre du (i) Prospectus de base de l’Émetteur dénommé « Base Prospectus for the Issue of Unsubordinated Notes », daté du 31 mai 2023 et approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le
n°23-195 ainsi que (ii) des Conditions définitives en date du 10 avril 2024. |
Émetteur : |
BNP Paribas Issuance B.V.(1), véhicule d’émission dédié de droit néerlandais. |
Garant de la formule : |
BNP Paribas S.A.(1). Bien que la formule de remboursement du produit soit garantie par BNP Paribas S.A., le produit présente un risque de perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par l’Action. |
Devise : |
Euro (€) |
Montant de l’émission : |
30 000 000 € |
Valeur nominale : |
1 000 € |
Prix d’émission : |
100 % |
Éligibilité : |
Compte titres et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. |
Cotation : |
Marché officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé). |
Période de souscription : |
Du 10 avril 2024 au 29 juillet 2024. |
Garantie en capital : |
Pas de garantie en capital, ni en cours de vie ni à l’échéance. |
Commissions de distribution : |
Des commissions relatives à cette transaction ont été payées par BNP Paribas Financial Markets S.N.C. au(x) distributeur(s) pour couvrir les coûts de distribution. Ces commissions, d’un montant annuel maximum de 1 % TTC du montant placé par le(s) distributeur(s), sont calculées sur la durée de vie maximale du produit et sont incluses dans le prix d’achat. Leur détail est disponible sur demande auprès du/des distributeur(s). |
Sous-jacent : |
Action BNP Paribas S.A. (dividendes non réinvestis) – Code Bloomberg BNP FP Equity. |
Date d’Émission : |
10 avril 2024 |
Date de Constatation
Initiale : |
29 juillet 2024 |
Dates de Constatation Trimestrielle : |
29 juillet 2025 (Trimestre 4) 29 octobre 2025 (Trimestre 5) 29 janvier 2026 (Trimestre 6) 29 avril 2026 (Trimestre 7) 29 juillet 2026 (Trimestre 8) 29 octobre 2026 (Trimestre 9) 29 janvier 2027 (Trimestre 10) 29 avril 2027 (Trimestre 11) 29 juillet 2027 (Trimestre 12) 29 octobre 2027 (Trimestre 13) 31 janvier 2028 (Trimestre 14) 2 mai 2028 (Trimestre 15) 31 juillet 2028 (Trimestre 16) 30 octobre 2028 (Trimestre 17) 29 janvier 2029 (Trimestre 18) 30 avril 2029 (Trimestre 19) |
Dates de Remboursement Anticipé Automatique : |
12 août 2025 (Trimestre 4) 12 novembre 2025 (Trimestre 5) 12 février 2026 (Trimestre 6) 13 mai 2026 (Trimestre 7) 12 août 2026 (Trimestre 8) 12 novembre 2026 (Trimestre 9) 12 février 2027 (Trimestre 10) 13 mai 2027 (Trimestre 11) 12 août 2027 (Trimestre 12) 12 novembre 2027 (Trimestre 13) 14 février 2028 (Trimestre 14) 16 mai 2028 (Trimestre 15) 14 août 2028 (Trimestre 16) 13 novembre 2028 (Trimestre 17) 12 février 2029 (Trimestre 18) 14 mai 2029 (Trimestre 19) |
Date de
Constatation Finale : |
30 juillet 2029 (Trimestre 20) |
Date d’Échéance : |
13 août 2029 (Trimestre 20) |
Publication de la
valorisation : |
Valorisation quotidienne publiée sur la page Reuters [FR001400PAI0=BNPP], sur Telekurs et sur Bloomberg. Elle est par ailleurs tenue à disposition du public en permanence sur demande. |
Agent de calcul : |
BNP Paribas Financial Markets S.N.C. (entité du Groupe BNP Paribas, potentiellement source de conflits d’intérêts). |
Double valorisation : |
Une double valorisation sera assurée tous les quinze jours par la société Refinitiv, société indépendante financièrement du Groupe BNP Paribas. |
Marché secondaire : |
Liquidité quotidienne : dans des conditions normales de marché, sortie et entrée (dans la limite de l’enveloppe disponible) possibles quotidiennement en cours de vie, au prix de marché et avec une fourchette achat/vente maximale de 1 %. |